| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 135.00 | 668.00 | 803.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 593.00 | 258 418.00 | 57 176.00 | 315 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 472.00 | 88 528.00 | 21 944.00 | 110 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 568.00 | 347 080.00 | 142 488.00 | 489 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
BN En cours de production de biens | 59 146.00 | | 59 146.00 | 59 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 655.00 | 47 135.00 | 523 520.00 | 570 655.00 |
CF Disponibilités | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 974.00 | | 103 974.00 | 103 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 478.00 | 47 135.00 | 896 344.00 | 943 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 047.00 | 394 215.00 | 1 038 832.00 | 1 433 047.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 122 374.00 | 122 374.00 | | 122 374.00 |
DH Report à nouveau | -269 602.00 | -107 603.00 | | -269 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 351.00 | -161 999.00 | | -144 351.00 |
DL TOTAL (I) | -225 579.00 | -81 228.00 | | -225 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 881.00 | 686 097.00 | | 599 881.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | 3 029.00 | | 6 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 901.00 | 47 040.00 | | 132 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 411.00 | 1 166 362.00 | | 1 264 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 832.00 | 1 085 134.00 | | 1 038 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 085 048.00 | | 3 085 048.00 | 3 085 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 048.00 | | 3 085 048.00 | 3 085 048.00 |
FM Production stockée | | | 27 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 983.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | 918.00 | | 31 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 702.00 | 1 098.00 | | 32 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 734.00 | 3 123.00 | | 12 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 331.00 | 1 166.00 | | 6 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 066.00 | 4 289.00 | | 19 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 636.00 | -3 191.00 | | 13 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 501.00 | 3 660 329.00 | | 3 147 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 852.00 | 3 822 328.00 | | 3 291 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 351.00 | -161 999.00 | | -144 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 476.00 | 79 399.00 | | 74 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 881.00 | 599 881.00 | | 599 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 901.00 | 132 901.00 | | 132 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 261.00 | 744 093.00 | 30 168.00 | 774 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 411.00 | 1 242 659.00 | 21 752.00 | 1 264 411.00 |