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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 108.00 | 23 399.00 | 709.00 | 24 108.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 416.00 | 192 412.00 | 19 005.00 | 211 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 584.00 | 222 376.00 | 59 207.00 | 281 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 095.00 | 438 187.00 | 93 908.00 | 532 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 066.00 | | 713 066.00 | 713 066.00 |
BZ Autres créances | 82 778.00 | | 82 778.00 | 82 778.00 |
CF Disponibilités | 805 379.00 | | 805 379.00 | 805 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 108.00 | | 1 658 108.00 | 1 658 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 203.00 | 438 187.00 | 1 752 016.00 | 2 190 203.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 890 413.00 | | | 890 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 980.00 | | | 159 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 643.00 | | | 1 058 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 956.00 | | | 98 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 112.00 | | | 167 112.00 |
EA Autres dettes | 244 997.00 | | | 244 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 333.00 | | | 150 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 373.00 | | | 693 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 016.00 | | | 1 752 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 882.00 | | | 672 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 711.00 | 29 476.00 | | 408 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 409.00 | 2 990.00 | | 20 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 302.00 | 26 486.00 | | 388 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 956.00 | 98 956.00 | | 98 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 112.00 | 167 112.00 | | 167 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 997.00 | 244 997.00 | | 244 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 333.00 | 150 333.00 | | 150 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 975.00 | 11 484.00 | 20 491.00 | 31 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805 843.00 | 805 843.00 | | 805 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 790.00 | 805 843.00 | 5 947.00 | 811 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 373.00 | 672 882.00 | 20 491.00 | 693 373.00 |