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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 163.00 | 36 960.00 | 1 203.00 | 38 163.00 |
AP Constructions | 872 818.00 | 81 850.00 | 790 968.00 | 872 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 2 347.00 | 1 464.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 187.00 | 197 934.00 | 212 253.00 | 410 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 512.00 | 319 090.00 | 1 045 422.00 | 1 364 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 334.00 | 48 076.00 | 1 748 257.00 | 1 796 334.00 |
BZ Autres créances | 841 036.00 | | 841 036.00 | 841 036.00 |
CF Disponibilités | 641 464.00 | | 641 464.00 | 641 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 174.00 | 48 076.00 | 3 279 098.00 | 3 327 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 686.00 | 367 167.00 | 4 324 519.00 | 4 691 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 815 070.00 | 741 711.00 | | 815 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 459.00 | 173 359.00 | | 389 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 053.00 | 971 595.00 | | 1 261 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 195.00 | 1 002 050.00 | | 955 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 527.00 | 59 778.00 | | 506 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 070.00 | 59 070.00 | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 484.00 | 642 470.00 | | 642 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 364.00 | 646 222.00 | | 741 364.00 |
EA Autres dettes | 208 826.00 | 100 860.00 | | 208 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 466.00 | 2 510 452.00 | | 3 063 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 519.00 | 3 482 046.00 | | 4 324 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
FG Production vendue services | 5 488 252.00 | | 5 488 252.00 | 5 488 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 491 172.00 | | 5 491 172.00 | 5 491 172.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 515 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871.00 | 15 307.00 | | 2 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871.00 | 15 307.00 | | 2 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | 95.00 | | 2 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 345.00 | 1 308.00 | | 37 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 716.00 | 1 403.00 | | 39 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 844.00 | 13 904.00 | | -36 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 356.00 | 69 099.00 | | 129 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 518 799.00 | 4 657 590.00 | | 5 518 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 340.00 | 4 484 232.00 | | 5 129 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 459.00 | 173 359.00 | | 389 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 795.00 | 91 295.00 | | 227 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 561.00 | 3 399.00 | | 33 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 234.00 | 87 896.00 | | 194 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 527.00 | 506 527.00 | | 506 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 484.00 | 642 484.00 | | 642 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 364.00 | 741 364.00 | | 741 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 826.00 | 208 826.00 | | 208 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 195.00 | 467 556.00 | 244 997.00 | 955 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667 244.00 | 2 585 712.00 | 81 532.00 | 2 667 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 126.00 | 2 585 712.00 | 120 414.00 | 2 706 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 396.00 | 2 566 757.00 | 244 997.00 | 3 054 396.00 |