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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 763.00 | 1 237.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 277 518.00 | | 277 518.00 | 277 518.00 |
AP Constructions | 1 108 566.00 | 301 172.00 | 807 394.00 | 1 108 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496.00 | 1 082.00 | 1 414.00 | 2 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 770.00 | 74 122.00 | 141 648.00 | 215 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 506.00 | 378 139.00 | 1 316 367.00 | 1 694 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 287.00 | | 100 287.00 | 100 287.00 |
BZ Autres créances | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152 521.00 | | 1 152 521.00 | 1 152 521.00 |
CF Disponibilités | 276 898.00 | | 276 898.00 | 276 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 309.00 | | 1 553 309.00 | 1 553 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 815.00 | 378 139.00 | 2 869 676.00 | 3 247 815.00 |
CU Autres participations | 83 156.00 | | 83 156.00 | 83 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 838 095.00 | | | 1 838 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841.00 | | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 187.00 | | | 1 847 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 423.00 | | | 820 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 124.00 | | | 128 124.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 489.00 | | | 1 022 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 676.00 | | | 2 869 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 049.00 | | | 1 016 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 190.00 | | 345 190.00 | 345 190.00 |
FG Production vendue services | 403 078.00 | | 403 078.00 | 403 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 268.00 | | 748 268.00 | 748 268.00 |
FQ Autres produits | | | 2 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 945.00 | | | 773 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 104.00 | | | 773 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841.00 | | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 164.00 | | 33 842.00 | 1 662 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 1 694 506.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 608 350.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 508.00 | | 32 342.00 | 1 577 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 156.00 | | | 83 156.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 530.00 | 74 610.00 | | 303 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 263.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 030.00 | 74 346.00 | | 302 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 287.00 | 100 287.00 | | 100 287.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 423.00 | 820 423.00 | | 820 423.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 604.00 | 123 604.00 | | 123 604.00 |
VW T.V.A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 049.00 | 1 016 049.00 | | 1 016 049.00 |