| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 592.00 | 15 381.00 | 7 210.00 | 22 592.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 672.00 | 15 381.00 | 8 290.00 | 23 672.00 |
060 Stock marchandises | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
072 Créances – Autres | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
084 Disponibilités | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
110 Total général Actif | 80 543.00 | 15 381.00 | 65 162.00 | 80 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 416.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 493.00 | 188 857.00 | | 209 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 493.00 | 190 357.00 | | 209 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 649.00 | 94 692.00 | | 108 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 651.00 | -5 507.00 | | -1 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 595.00 | 73.00 | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 54 861.00 | 36 785.00 | | 54 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 2 359.00 | | 2 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 536.00 | 25 244.00 | | 27 536.00 |
252 Charges sociales | 13 691.00 | 12 682.00 | | 13 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 794.00 | 667.00 | | 794.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 60.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 992.00 | 167 055.00 | | 206 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 501.00 | 23 302.00 | | 2 501.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | 3.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 147.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 326.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 434.00 | 22 834.00 | | 2 434.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |