| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 244.00 | 1 246.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 4 248 000.00 | | 4 248 000.00 | 4 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 219.00 | 92 539.00 | 10 681.00 | 103 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 708.00 | 913 629.00 | 735 078.00 | 1 648 708.00 |
AX Avances et acomptes | 85 875.00 | | 85 875.00 | 85 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 001.00 | | 350 001.00 | 350 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 738.00 | 55 210.00 | 394 528.00 | 449 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 177 898.00 | 1 063 622.00 | 6 114 276.00 | 7 177 898.00 |
BT Marchandises | 2 675 396.00 | | 2 675 396.00 | 2 675 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 439.00 | | 150 439.00 | 150 439.00 |
BZ Autres créances | 494 435.00 | 34 069.00 | 460 366.00 | 494 435.00 |
CF Disponibilités | 1 224 685.00 | | 1 224 685.00 | 1 224 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355 523.00 | | 1 355 523.00 | 1 355 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 900 478.00 | 34 069.00 | 5 866 409.00 | 5 900 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 078 376.00 | 1 097 691.00 | 11 980 685.00 | 13 078 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744 529.00 | | | 744 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
CU Autres participations | 255 143.00 | | 255 143.00 | 255 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 590.00 | 80 590.00 | | 80 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 059.00 | 6 643.00 | | 8 059.00 |
DG Autres réserves | 1 978 861.00 | 1 461 619.00 | | 1 978 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 351.00 | 668 658.00 | | 368 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 861.00 | 2 217 510.00 | | 2 435 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 602 058.00 | 3 858 677.00 | | 6 602 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 613.00 | 266 236.00 | | 265 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 128.00 | 21 822.00 | | 7 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 527.00 | 2 472 732.00 | | 2 303 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 706.00 | 295 985.00 | | 292 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 621.00 | 16 013.00 | | 43 621.00 |
EA Autres dettes | 30 172.00 | 12 824.00 | | 30 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 544 824.00 | 6 944 288.00 | | 9 544 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 980 685.00 | 9 161 799.00 | | 11 980 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 472 138.00 | 3 511 231.00 | | 3 472 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 335.00 | 1 529.00 | | 2 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 996 217.00 | | 15 996 217.00 | 15 996 217.00 |
FG Production vendue services | 74 978.00 | 961 838.00 | 1 036 816.00 | 74 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 071 195.00 | 961 838.00 | 17 033 033.00 | 16 071 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 074 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 923 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 014.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 302 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 122 727.00 | 116 908.00 | | 122 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609.00 | 2 177.00 | | 4 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 092.00 | 2 177.00 | | 17 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 931.00 | -2 177.00 | | -16 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 513.00 | 310 053.00 | | 151 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 078 091.00 | 15 921 213.00 | | 17 078 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 709 740.00 | 15 252 555.00 | | 16 709 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 351.00 | 668 658.00 | | 368 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 360 402.00 | | 1 355 150.00 | 6 360 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 115.00 | 1 089 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 654.00 | 7 177 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 539.00 | 1 837 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 248 990.00 | | 1 500.00 | 4 248 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 587.00 | | 1 135 755.00 | 1 139 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 825.00 | | 217 895.00 | 971 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 962.00 | 95 499.00 | 13 049.00 | 924 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 254.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 972.00 | 95 244.00 | 13 049.00 | 923 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 496 230.00 | 65 860.00 | | 496 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 055.00 | 6 014.00 | | 28 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 678.00 | 12 600.00 | | 77 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 678.00 | 12 600.00 | | 77 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 014.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 527.00 | 2 303 527.00 | | 2 303 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 052.00 | 195 052.00 | | 195 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 001.00 | 350 001.00 | | 350 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 738.00 | 449 738.00 | | 449 738.00 |
UX Autres créances clients | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 599 722.00 | 534 164.00 | 2 499 996.00 | 6 599 722.00 |
VI Groupe et associés | 264 347.00 | 264 347.00 | | 264 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 514 518.00 | | | 6 514 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749 991.00 | | | 3 749 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 632.00 | | | 158 632.00 |
VP Divers | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 375.00 | | | 229 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355 523.00 | | | 1 355 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 136.00 | 2 800 136.00 | | 2 800 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 537 696.00 | 3 472 138.00 | 2 499 996.00 | 9 537 696.00 |