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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 1 040 529.00 | 699 050.00 | 341 480.00 | 1 040 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 965.00 | 62 018.00 | 947.00 | 62 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 722.00 | 106 962.00 | 53 760.00 | 160 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 491.00 | 870 487.00 | 582 003.00 | 1 452 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BZ Autres créances | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 122.00 | 870 487.00 | 607 635.00 | 1 478 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
DG Autres réserves | | 42 318.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 429.00 | | | -15 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 093.00 | -57 747.00 | | -69 093.00 |
DL TOTAL (I) | 22 667.00 | 91 760.00 | | 22 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 072.00 | 350 961.00 | | 312 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 279.00 | 97 000.00 | | 170 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 520.00 | 67 985.00 | | 82 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 577.00 | 29 844.00 | | 19 577.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 92.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 968.00 | 545 883.00 | | 584 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 635.00 | 637 643.00 | | 607 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 132.00 | 269 275.00 | | 348 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 545.00 | 28 436.00 | | 34 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 260 619.00 | | 260 619.00 | 260 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 619.00 | | 260 619.00 | 260 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 111.00 | |
GE Autres charges | | | 6 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803.00 | 2 246.00 | | 1 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 617.00 | 6 683.00 | | 6 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 244.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 2 291.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 9 016.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 449.00 | 302 368.00 | | 262 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 542.00 | 360 115.00 | | 331 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 093.00 | -57 747.00 | | -69 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 433.00 | | 16 659.00 | 1 437 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 601.00 | | 1 452 491.00 | 1 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | | 1 360 981.00 | 1 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 354.00 | | | 89 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 945.00 | | 16 636.00 | 1 345 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | 23.00 | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 376.00 | 47 111.00 | | 823 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 918.00 | 47 111.00 | | 820 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VB T. V. A. | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 608.00 | 39 772.00 | 174 404.00 | 276 608.00 |
VI Groupe et associés | 170 279.00 | 170 279.00 | | 170 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
VP Divers | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 968.00 | 348 132.00 | 174 404.00 | 584 968.00 |