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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 622.00 | 15 290.00 | 15 332.00 | 30 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 744.00 | 17 196.00 | 4 548.00 | 21 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 452.00 | 4 935.00 | 5 517.00 | 10 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 576.00 | 37 421.00 | 53 155.00 | 90 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
CF Disponibilités | 189 163.00 | | 189 163.00 | 189 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 239.00 | | 245 239.00 | 245 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 815.00 | 37 421.00 | 298 394.00 | 335 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
DG Autres réserves | 105 003.00 | 111 602.00 | | 105 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 914.00 | -6 599.00 | | -86 914.00 |
DL TOTAL (I) | 30 190.00 | 117 104.00 | | 30 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 201 814.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 428.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 563.00 | 52 027.00 | | 95 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 006.00 | 73 619.00 | | 71 006.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 204.00 | 327 920.00 | | 268 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 394.00 | 445 025.00 | | 298 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 204.00 | 127 920.00 | | 168 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 191.00 | | 1 385.00 | 89 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 811.00 | | 1 385.00 | 30 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 554.00 | 4 867.00 | | 32 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 734.00 | 2 556.00 | | 12 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 820.00 | 2 311.00 | | 19 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 563.00 | 95 563.00 | | 95 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VB T. V. A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 813.00 | | | 101 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 204.00 | 168 204.00 | 100 000.00 | 268 204.00 |