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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 525.00 | 31 832.00 | 3 694.00 | 35 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 328.00 | 47 896.00 | 46 432.00 | 94 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BT Marchandises | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CF Disponibilités | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 719.00 | | 58 719.00 | 58 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 047.00 | 47 896.00 | 105 152.00 | 153 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 357.00 | 38 439.00 | | 42 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 198.00 | 3 918.00 | | 28 198.00 |
DL TOTAL (I) | 79 355.00 | 51 157.00 | | 79 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 11 011.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 999.00 | 7 047.00 | | 6 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 337.00 | 17 617.00 | | 14 337.00 |
EA Autres dettes | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606.00 | 601.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 797.00 | 40 091.00 | | 25 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 152.00 | 91 248.00 | | 105 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 797.00 | 40 091.00 | | 25 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 834.00 | | 2 492.00 | 112 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 998.00 | 94 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 998.00 | 51 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 097.00 | | 2 491.00 | 70 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | 1.00 | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 424.00 | 1 029.00 | 20 557.00 | 67 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 424.00 | 1 029.00 | 20 557.00 | 67 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 422.00 | 11 758.00 | 664.00 | 12 422.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |