| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 160.00 | 89 988.00 | 18 172.00 | 108 160.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 493.00 | 114 357.00 | 139 137.00 | 253 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 605.00 | 204 345.00 | 234 260.00 | 438 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 679.00 | | 604 679.00 | 604 679.00 |
BZ Autres créances | 115 673.00 | | 115 673.00 | 115 673.00 |
CF Disponibilités | 1 388 579.00 | | 1 388 579.00 | 1 388 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 285.00 | | 2 151 285.00 | 2 151 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 890.00 | 204 345.00 | 2 385 545.00 | 2 589 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DH Report à nouveau | 906 655.00 | 942 966.00 | | 906 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 620.00 | 10 650.00 | | 27 620.00 |
DL TOTAL (I) | 993 875.00 | 1 013 215.00 | | 993 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 226.00 | 1 146.00 | | 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 799.00 | 1 110 095.00 | | 1 006 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 732.00 | 66 666.00 | | 38 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 729.00 | 284 914.00 | | 298 729.00 |
EA Autres dettes | 23 529.00 | 18 423.00 | | 23 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 655.00 | 89 150.00 | | 23 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 670.00 | 1 570 394.00 | | 1 391 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 545.00 | 2 583 609.00 | | 2 385 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 591 690.00 | 104 254.00 | 2 695 944.00 | 2 591 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 690.00 | 104 254.00 | 2 695 944.00 | 2 591 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 740.00 | |
GE Autres charges | | | 33 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 15 209.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 15 209.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 940.00 | -15 209.00 | | -1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 072.00 | -71 966.00 | | -89 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 982.00 | 2 363 959.00 | | 2 726 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 362.00 | 2 353 310.00 | | 2 699 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 620.00 | 10 650.00 | | 27 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 242.00 | | 114 803.00 | 561 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 440.00 | 438 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 372.00 | 137 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 067.00 | 253 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 578.00 | | 19 955.00 | 150 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 300.00 | | 84 261.00 | 373 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 365.00 | | 10 587.00 | 37 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 514.00 | 59 740.00 | 234 909.00 | 379 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 426.00 | 22 935.00 | 33 372.00 | 100 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 088.00 | 36 805.00 | 201 536.00 | 279 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 630.00 | | -2 630.00 | -2 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
UX Autres créances clients | 604 679.00 | 604 679.00 | | 604 679.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 799.00 | | 1 006 799.00 | 1 006 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 955.00 | 103 955.00 | | 103 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 657.00 | 762 706.00 | 47 952.00 | 810 657.00 |
VW T.V.A. | 131 036.00 | 131 036.00 | | 131 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 040.00 | 384 644.00 | 1 004 396.00 | 1 389 040.00 |