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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 279.00 | | 252 279.00 | 252 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 967.00 | 201 167.00 | 140 800.00 | 341 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 865.00 | 293 311.00 | 126 554.00 | 419 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 261.00 | 497 778.00 | 529 483.00 | 1 027 261.00 |
BT Marchandises | 134 274.00 | | 134 274.00 | 134 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 694.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BZ Autres créances | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
CF Disponibilités | 116 480.00 | | 116 480.00 | 116 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 673.00 | | 366 673.00 | 366 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 934.00 | 497 778.00 | 896 156.00 | 1 393 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 396 593.00 | 393 756.00 | | 396 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208.00 | 2 837.00 | | 2 208.00 |
DL TOTAL (I) | 407 601.00 | 405 393.00 | | 407 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 455.00 | 148 445.00 | | 91 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 323.00 | 216 545.00 | | 101 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 445.00 | 233 592.00 | | 237 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 681.00 | 83 608.00 | | 57 681.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 608.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 555.00 | 682 798.00 | | 488 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 156.00 | 1 088 191.00 | | 896 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 671.00 | 591 891.00 | | 151 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 960.00 | | 9 850.00 | 1 029 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 482.00 | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 550.00 | 1 027 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 068.00 | 761 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 279.00 | | | 252 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 899.00 | | | 768 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482.00 | | 9 850.00 | 5 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 030.00 | 55 100.00 | 2 352.00 | 445 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 730.00 | 55 100.00 | 2 352.00 | 441 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 445.00 | 237 445.00 | | 237 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 416.00 | 57 575.00 | 33 841.00 | 91 416.00 |
VI Groupe et associés | 101 323.00 | 101 323.00 | | 101 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 033.00 | 87 033.00 | | 87 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 075.00 | 115 225.00 | 9 850.00 | 125 075.00 |
VW T.V.A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 515.00 | 454 674.00 | 33 841.00 | 488 515.00 |