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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
AP Constructions | 886 750.00 | 440 586.00 | 446 163.00 | 886 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 472.00 | 146 630.00 | 88 842.00 | 235 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 253 567.00 | | 4 253 567.00 | 4 253 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 649 838.00 | 587 216.00 | 8 062 621.00 | 8 649 838.00 |
BZ Autres créances | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 084 927.00 | 169 777.00 | 915 149.00 | 1 084 927.00 |
CF Disponibilités | 2 245 378.00 | | 2 245 378.00 | 2 245 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 687.00 | 169 777.00 | 3 199 909.00 | 3 369 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 019 525.00 | 756 994.00 | 11 262 531.00 | 12 019 525.00 |
CU Autres participations | 3 195 798.00 | | 3 195 798.00 | 3 195 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 641 750.00 | | | 7 641 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 590.00 | | | 760 590.00 |
DL TOTAL (I) | 10 602 341.00 | | | 10 602 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 841.00 | | | 495 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 041.00 | | | 124 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 190.00 | | | 660 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 262 531.00 | | | 11 262 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 768.00 | | | 321 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 163.00 | | 585 163.00 | 585 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 163.00 | | 585 163.00 | 585 163.00 |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 025.00 | | | -6 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 653.00 | | | 1 290 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 063.00 | | | 530 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 590.00 | | | 760 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 666 011.00 | | 983 826.00 | 7 666 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 449 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 649 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 383.00 | | 1 089.00 | 1 199 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466 627.00 | | 982 737.00 | 6 466 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 833.00 | 64 384.00 | | 522 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 833.00 | 64 384.00 | | 522 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 253 568.00 | | 4 253 568.00 | 4 253 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 842.00 | 157 421.00 | 338 421.00 | 495 842.00 |
VI Groupe et associés | 122 641.00 | 122 641.00 | | 122 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 666.00 | | | 164 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 949.00 | 39 381.00 | 4 253 568.00 | 4 292 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 190.00 | 321 769.00 | 338 421.00 | 660 190.00 |