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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 54 000.00 | 306 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 229.00 | 25 665.00 | 4 563.00 | 30 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 253.00 | 83 665.00 | 373 587.00 | 457 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
BZ Autres créances | 1 031 812.00 | | 1 031 812.00 | 1 031 812.00 |
CF Disponibilités | 1 602 269.00 | | 1 602 269.00 | 1 602 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 869.00 | | 2 700 869.00 | 2 700 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 121.00 | 83 665.00 | 3 074 456.00 | 3 158 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 021 677.00 | 3 020 193.00 | | 3 021 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 305.00 | 1 485.00 | | -16 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 623.00 | 3 029 927.00 | | 3 013 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 931.00 | 38 760.00 | | 38 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 902.00 | 65 354.00 | | 21 902.00 |
EA Autres dettes | | 6 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 833.00 | 110 299.00 | | 60 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 456.00 | 3 140 226.00 | | 3 074 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 833.00 | 110 299.00 | | 60 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 007.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 249.00 | 658.00 | | 13 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 249.00 | 658.00 | | 13 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | 2 813.00 | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | 2 813.00 | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 237.00 | -2 155.00 | | 10 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 772.00 | 142 331.00 | | 96 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 076.00 | 140 846.00 | | 113 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 305.00 | 1 485.00 | | -16 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 252.00 | | 1 000.00 | 456 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 228.00 | | 1 000.00 | 429 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 658.00 | 24 007.00 | | 59 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 658.00 | 24 007.00 | | 59 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 983.00 | | | 1 002 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 599.00 | 1 098 599.00 | | 1 098 599.00 |
VW T.V.A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |