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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 654.00 | | 375 654.00 | 375 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 159 191.00 | | 159 191.00 | 159 191.00 |
CF Disponibilités | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 641.00 | | 227 641.00 | 227 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 295.00 | | 603 295.00 | 603 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
CU Autres participations | 312 388.00 | | 312 388.00 | 312 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 200.00 | 417 200.00 | | 417 200.00 |
DH Report à nouveau | -40 305.00 | -103 797.00 | | -40 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 913.00 | 63 492.00 | | 47 913.00 |
DL TOTAL (I) | 424 808.00 | 376 895.00 | | 424 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 625.00 | 166 344.00 | | 163 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 2 694.00 | | 3 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 089.00 | 23 764.00 | | 11 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 487.00 | 227 019.00 | | 178 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 295.00 | 603 914.00 | | 603 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 625.00 | | | 163 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 768.00 | 21 260.00 | | 50 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 629.00 | 90 882.00 | | 126 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 716.00 | 27 390.00 | | 78 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 913.00 | 63 492.00 | | 47 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 029.00 | | 67 925.00 | 340 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 375 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 300.00 | 375 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 229.00 | | 67 925.00 | 313 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 625.00 | 163 625.00 | | 163 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 191.00 | | | 159 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 457.00 | 222 457.00 | | 222 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 487.00 | 178 487.00 | | 178 487.00 |