|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 609.00 | | 117 609.00 | 117 609.00 |
AP Constructions | 295 055.00 | 61 241.00 | 233 814.00 | 295 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 420.00 | 57 010.00 | 198 410.00 | 255 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 668.00 | 60 151.00 | 179 517.00 | 239 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 752.00 | 178 402.00 | 729 350.00 | 907 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
BZ Autres créances | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
CF Disponibilités | 220 044.00 | | 220 044.00 | 220 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 359.00 | | 346 359.00 | 346 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 110.00 | 178 402.00 | 1 075 709.00 | 1 254 110.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 284 323.00 | 299 535.00 | | 284 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 489.00 | -15 212.00 | | -56 489.00 |
DL TOTAL (I) | 236 084.00 | 292 573.00 | | 236 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 140.00 | 619 086.00 | | 741 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 605.00 | 73 276.00 | | 56 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 880.00 | 65 031.00 | | 41 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 625.00 | 757 393.00 | | 839 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 709.00 | 1 049 966.00 | | 1 075 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 365.00 | 236 253.00 | | 197 365.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 619 016.00 | | 619 016.00 | 619 016.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 016.00 | | 619 016.00 | 619 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 032.00 | |
GE Autres charges | | | 31 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 370.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 920.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 15 920.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | -15 920.00 | | -1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 069.00 | 925 984.00 | | 658 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 558.00 | 941 196.00 | | 714 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 489.00 | -15 212.00 | | -56 489.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 138.00 | | 4 830.00 | 916 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 217.00 | 907 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 217.00 | 790 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 609.00 | | | 117 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 529.00 | | 4 830.00 | 798 529.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 468.00 | 86 151.00 | 13 217.00 | 105 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 468.00 | 86 151.00 | 13 217.00 | 105 468.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VB T. V. A. | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 140.00 | 98 880.00 | 601 904.00 | 741 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 946.00 | | | 97 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VP Divers | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 875.00 | 115 875.00 | | 115 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 625.00 | 197 365.00 | 601 904.00 | 839 625.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |