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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 750.00 | 154 909.00 | 353 841.00 | 508 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 361.00 | 42 196.00 | 9 165.00 | 51 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 046.00 | 197 105.00 | 363 941.00 | 561 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 000.00 | 49 560.00 | 370 440.00 | 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 094.00 | 15 500.00 | 752 594.00 | 768 094.00 |
BZ Autres créances | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
CF Disponibilités | 87 029.00 | | 87 029.00 | 87 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 365.00 | 65 060.00 | 1 280 305.00 | 1 345 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 411.00 | 262 165.00 | 1 644 246.00 | 1 906 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 556 667.00 | 450 676.00 | | 556 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 174.00 | 105 991.00 | | 215 174.00 |
DL TOTAL (I) | 780 641.00 | 565 467.00 | | 780 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 455.00 | 490 000.00 | | 475 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 452.00 | 35 126.00 | | 141 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 881.00 | 129 870.00 | | 167 881.00 |
EA Autres dettes | 78 265.00 | 92 835.00 | | 78 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 606.00 | 748 385.00 | | 863 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 246.00 | 1 313 852.00 | | 1 644 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 097.00 | | 1 373 097.00 | 1 373 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 097.00 | | 1 373 097.00 | 1 373 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 803.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 224.00 | 20.00 | | 71 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 224.00 | 20.00 | | 116 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 201.00 | 20.00 | | 87 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 248.00 | -65 180.00 | | -40 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 732.00 | 1 660 153.00 | | 1 521 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 559.00 | 1 554 162.00 | | 1 306 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 174.00 | 105 991.00 | | 215 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 564.00 | 17 413.00 | | 33 564.00 |