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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 000.00 | | 5 566 000.00 | 5 566 000.00 |
BZ Autres créances | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
CF Disponibilités | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 967.00 | | 146 967.00 | 146 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 967.00 | | 5 712 967.00 | 5 712 967.00 |
CU Autres participations | 5 566 000.00 | | 5 566 000.00 | 5 566 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 117.00 | 1 292 642.00 | | 1 298 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 621.00 | 5 474.00 | | -4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 043 496.00 | 4 048 117.00 | | 4 043 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 166.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 2 412.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 1 664 033.00 | 1 607 028.00 | | 1 664 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 471.00 | 1 609 606.00 | | 1 669 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 967.00 | 5 657 723.00 | | 5 712 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 821.00 | 2 129.00 | | -1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 939.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621.00 | 465.00 | | 4 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 621.00 | 5 474.00 | | -4 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 000.00 | | | 5 566 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 566 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 566 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566 000.00 | | | 5 566 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 033.00 | 1 664 033.00 | | 1 664 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 471.00 | 1 669 471.00 | | 1 669 471.00 |