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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AP Constructions | 166 453.00 | 166 453.00 | | 166 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272 211.00 | 2 272 211.00 | | 2 272 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 695.00 | 2 540 695.00 | | 2 540 695.00 |
BN En cours de production de biens | 2 084 856.00 | 2 084 856.00 | | 2 084 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 977 418.00 | 10 977 418.00 | | 10 977 418.00 |
BT Marchandises | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
BZ Autres créances | 637 867.00 | | 637 867.00 | 637 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 703 667.00 | 13 062 882.00 | 640 785.00 | 13 703 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 244 362.00 | 15 603 577.00 | 640 785.00 | 16 244 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 170.00 | 691 170.00 | | 691 170.00 |
DH Report à nouveau | -197 715.00 | -256 398.00 | | -197 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 836.00 | 58 683.00 | | 133 836.00 |
DL TOTAL (I) | 627 291.00 | 493 455.00 | | 627 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 494.00 | 24 258.00 | | 13 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 494.00 | 24 258.00 | | 13 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 785.00 | 517 712.00 | | 640 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 20 720.00 | 20 720.00 | |
FG Production vendue services | | 145 723.00 | 145 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 166 443.00 | 166 443.00 | |
FM Production stockée | | | -21 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 918.00 | 183 989.00 | | 223 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 082.00 | 125 306.00 | | 90 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 836.00 | 58 683.00 | | 133 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 695.00 | | | 2 540 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 540 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 438 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 031.00 | | | 102 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 664.00 | | | 2 438 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 294.00 | 57 475.00 | | 2 347 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 031.00 | | | 102 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 263.00 | 57 475.00 | | 2 245 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 193 401.00 | | 57 475.00 | 193 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 084 624.00 | | 21 742.00 | 13 084 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 278 026.00 | | 79 217.00 | 13 278 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 278 026.00 | | 79 217.00 | 13 278 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VC Groupe et associés | 637 867.00 | 637 867.00 | | 637 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 785.00 | 640 785.00 | | 640 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |