| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 600 000.00 | 45 742 044.00 | 1 857 955.00 | 47 600 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 246 000.00 | 5 246 000.00 | | 5 246 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 934 030.00 | 7 551 963.00 | 382 066.00 | 7 934 030.00 |
AN Terrains | 1 203 559.00 | | 1 203 559.00 | 1 203 559.00 |
AP Constructions | 40 586 447.00 | 20 428 174.00 | 20 158 272.00 | 40 586 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 344 651.00 | 114 497 210.00 | 92 847 440.00 | 207 344 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 478.00 | 1 405 546.00 | 444 931.00 | 1 850 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 334 343.00 | | 16 334 343.00 | 16 334 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 968.00 | | 94 968.00 | 94 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 391 913.00 | 202 870 094.00 | 142 521 819.00 | 345 391 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 020 188.00 | 2 584 895.00 | 11 435 292.00 | 14 020 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 464 991.00 | -87 177.00 | 30 552 168.00 | 30 464 991.00 |
BT Marchandises | 122 133.00 | | 122 133.00 | 122 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518 484.00 | | 518 484.00 | 518 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 584 680.00 | 1 568 661.00 | 40 016 019.00 | 41 584 680.00 |
BZ Autres créances | 61 265 917.00 | | 61 265 917.00 | 61 265 917.00 |
CF Disponibilités | 4 936 445.00 | | 4 936 445.00 | 4 936 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491 216.00 | | 1 491 216.00 | 1 491 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 404 058.00 | 4 066 379.00 | 150 337 679.00 | 154 404 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 489 835.00 | | 2 489 835.00 | 2 489 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 516 807.00 | 206 936 473.00 | 295 580 334.00 | 502 516 807.00 |
CU Autres participations | 7 062 200.00 | | 7 062 200.00 | 7 062 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 135 234.00 | 7 999 153.00 | 2 136 081.00 | 10 135 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 13 364 682.00 | 13 364 682.00 | | 13 364 682.00 |
DG Autres réserves | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 134 447.00 | -7 109 528.00 | | -31 134 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 937 218.00 | -24 716 350.00 | | -18 937 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 537 644.00 | 27 703 333.00 | | 23 537 644.00 |
DL TOTAL (I) | 16 830 660.00 | 39 242 136.00 | | 16 830 660.00 |
DP Provisions pour risques | 3 171 217.00 | 3 014 065.00 | | 3 171 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 096 306.00 | 22 935 083.00 | | 25 096 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 267 524.00 | 25 949 149.00 | | 28 267 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 413.00 | 14 181.00 | | 254 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 443 430.00 | 54 397 959.00 | | 82 443 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 358.00 | 169 526.00 | | 299 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 632 985.00 | 43 196 584.00 | | 78 632 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 580 073.00 | 10 538 614.00 | | 12 580 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461 269.00 | 1 070 774.00 | | 3 461 269.00 |
EA Autres dettes | 71 640 890.00 | 87 207 109.00 | | 71 640 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 880.00 | 51 263.00 | | 40 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 353 302.00 | 196 646 013.00 | | 249 353 302.00 |
ED (V) | 1 128 846.00 | 436 408.00 | | 1 128 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 580 334.00 | 262 273 708.00 | | 295 580 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 529 525.00 | 143 739 346.00 | | 173 529 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 471.00 | 35 488 136.00 | 35 585 608.00 | 97 471.00 |
FD Production vendue biens | 38 322 962.00 | 219 601 175.00 | 257 924 138.00 | 38 322 962.00 |
FG Production vendue services | 276 096.00 | 28 629 387.00 | 28 905 484.00 | 276 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 696 531.00 | 283 718 700.00 | 322 415 231.00 | 38 696 531.00 |
FM Production stockée | | | 9 991 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 586 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 174 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 501 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 958 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 045 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 809 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 954 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 322 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 489 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 682 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 536 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 612 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 437 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 684 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 069 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 783 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 224.00 | 1 069 603.00 | | 306 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 046.00 | 640 734.00 | | 68 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 933 266.00 | 4 165 688.00 | | 4 933 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 770 713.00 | 823 597.00 | | 770 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 772 026.00 | 5 630 020.00 | | 5 772 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 333 397.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767 577.00 | 618 881.00 | | 767 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 609.00 | 952 278.00 | | 767 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 004 417.00 | 4 677 742.00 | | 5 004 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -841 748.00 | -709 193.00 | | -841 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 635 115.00 | 243 696 726.00 | | 347 635 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 572 333.00 | 268 413 076.00 | | 366 572 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 937 218.00 | -24 716 350.00 | | -18 937 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 284 609.00 | | 15 618 054.00 | 338 284 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 135 234.00 | | | 10 135 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 577.00 | 7 157 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 510 750.00 | 345 391 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 135 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 780 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 509 172.00 | 267 319 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 562 012.00 | | 218 017.00 | 60 562 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 428 615.00 | | 15 400 037.00 | 260 428 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 158 746.00 | | | 7 158 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 484 287.00 | 19 405 495.00 | 9 019 688.00 | 192 484 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 619 741.00 | 379 411.00 | | 7 619 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 043 927.00 | 1 258 643.00 | 762 561.00 | 58 043 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 820 619.00 | 17 767 440.00 | 8 257 127.00 | 126 820 619.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 192 484 287.00 | 315 000.00 | 84 000.00 | 192 484 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 949 149.00 | 7 682 961.00 | 4 673 155.00 | 25 949 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 772 570.00 | 78 043.00 | 352 895.00 | 2 772 570.00 |
6T Sur comptes clients | 1 018 330.00 | 570 732.00 | 20 400.00 | 1 018 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790 901.00 | 648 775.00 | 373 296.00 | 3 790 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 740 050.00 | 8 331 736.00 | 5 046 451.00 | 29 740 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 331 736.00 | 5 046 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 443 430.00 | 8 519 012.00 | 28 210 156.00 | 82 443 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 632 985.00 | 78 632 985.00 | | 78 632 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 409 374.00 | 5 409 374.00 | | 5 409 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768 008.00 | 4 768 008.00 | | 4 768 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461 269.00 | 3 461 269.00 | | 3 461 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 833 782.00 | 7 233 782.00 | 800 000.00 | 8 833 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 968.00 | | 94 968.00 | 94 968.00 |
UX Autres créances clients | 41 524 082.00 | 41 524 082.00 | | 41 524 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
VB T. V. A. | 7 164 942.00 | 7 164 942.00 | | 7 164 942.00 |
VC Groupe et associés | 3 765 610.00 | 1 093 493.00 | 2 672 117.00 | 3 765 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 413.00 | 254 413.00 | | 254 413.00 |
VI Groupe et associés | 62 807 107.00 | 62 807 107.00 | | 62 807 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 954 528.00 | | | 1 954 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
VP Divers | 2 142 821.00 | 2 142 821.00 | | 2 142 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 076.00 | 501 076.00 | | 501 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 107 551.00 | 48 107 551.00 | | 48 107 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491 216.00 | 691 216.00 | 800 000.00 | 1 491 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 436 783.00 | 100 809 100.00 | 3 627 683.00 | 104 436 783.00 |
VW T.V.A. | 1 901 614.00 | 1 901 614.00 | | 1 901 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 053 943.00 | 173 529 525.00 | 29 010 156.00 | 249 053 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 483.00 | 493.00 | | 483.00 |