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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 290.00 | 262.00 | 552.00 |
AP Constructions | 130 454.00 | 122 876.00 | 7 578.00 | 130 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 387.00 | 23 172.00 | 13 215.00 | 36 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 255.00 | 33 013.00 | 8 242.00 | 41 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 225.00 | 179 352.00 | 31 874.00 | 211 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 260.00 | | 283 260.00 | 283 260.00 |
BZ Autres créances | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CF Disponibilités | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 877.00 | | 374 877.00 | 374 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 102.00 | 179 352.00 | 406 750.00 | 586 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 333.00 | | | 281 333.00 |
DH Report à nouveau | -25 574.00 | | | -25 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
DL TOTAL (I) | 329 290.00 | | | 329 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 750.00 | | | 406 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 216.00 | | 16 946.00 | 203 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 937.00 | 211 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 937.00 | 208 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | 299.00 | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 386.00 | | 16 647.00 | 200 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 982.00 | 6 307.00 | 8 937.00 | 181 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 37.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 729.00 | 6 270.00 | 8 937.00 | 181 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 283 260.00 | 283 260.00 | | 283 260.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 057.00 | 297 480.00 | 2 577.00 | 300 057.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |