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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 005.00 | 144 587.00 | 1 417.00 | 146 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 107.00 | 2 897.00 | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 881.00 | 110 400.00 | 130 480.00 | 240 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 063.00 | 60 000.00 | 577 063.00 | 637 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 974.00 | 636 896.00 | 3 053 077.00 | 3 689 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 269.00 | | 69 269.00 | 69 269.00 |
BZ Autres créances | 419 755.00 | | 419 755.00 | 419 755.00 |
CF Disponibilités | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 277.00 | | 534 277.00 | 534 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 252.00 | 636 896.00 | 3 587 355.00 | 4 224 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655 263.00 | | | 655 263.00 |
CU Autres participations | 2 610 319.00 | 321 801.00 | 2 288 517.00 | 2 610 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 700.00 | | | 735 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 570.00 | | | 73 570.00 |
DG Autres réserves | 1 859 308.00 | | | 1 859 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 278.00 | | | 2 747 278.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136.00 | | | 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 497.00 | | | 253 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 396.00 | | | 120 396.00 |
EA Autres dettes | 369 523.00 | | | 369 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 076.00 | | | 840 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 355.00 | | | 3 587 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 926.00 | | | 676 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 544.00 | | 99 544.00 | 99 544.00 |
FG Production vendue services | 681 186.00 | | 681 186.00 | 681 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 730.00 | | 780 730.00 | 780 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 081.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 400.00 | | | -11 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 787.00 | | | -15 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 260.00 | | | 874 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 560.00 | | | 795 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 933.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 266.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 266.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 725.00 | 352 725.00 | | 352 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637 063.00 | 637 063.00 | | 637 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 269.00 | 69 269.00 | | 69 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 297.00 | 90 148.00 | 163 150.00 | 253 297.00 |
VI Groupe et associés | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 368.00 | 401 368.00 | | 401 368.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 707.00 | 1 153 707.00 | | 1 153 707.00 |
VW T.V.A. | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 076.00 | 676 927.00 | 163 150.00 | 840 076.00 |