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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 932.00 | 81 724.00 | 3 208.00 | 84 932.00 |
AH Fonds commercial | 390 491.00 | | 390 491.00 | 390 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 387.00 | 198.00 | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 624.00 | 641 113.00 | 319 512.00 | 960 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 533.00 | 723 224.00 | 1 895 309.00 | 2 618 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 404 782.00 | | 404 782.00 | 404 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
CF Disponibilités | 215 503.00 | | 215 503.00 | 215 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 777.00 | | 730 777.00 | 730 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 310.00 | 723 224.00 | 2 626 086.00 | 3 349 310.00 |
CU Autres participations | 1 157 500.00 | | 1 157 500.00 | 1 157 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 986 700.00 | | | 986 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 927.00 | | | 544 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 627.00 | | | 1 751 627.00 |
DP Provisions pour risques | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 125.00 | | | 444 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 354.00 | | | 219 354.00 |
EA Autres dettes | 125 144.00 | | | 125 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 119.00 | | | 852 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 086.00 | | | 2 626 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 217.00 | | | 556 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 190.00 | 411 858.00 | 69 485.00 | 2 137 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 618 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 291.00 | | 13 826.00 | 467 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 549.00 | | 55 659.00 | 905 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 350.00 | 411 858.00 | | 764 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 086.00 | 85 138.00 | | 638 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 111.00 | 14 614.00 | | 67 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 975.00 | 70 524.00 | | 570 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 453.00 | 133 453.00 | | 133 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 144.00 | 125 144.00 | | 125 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VC Groupe et associés | 158 422.00 | 158 422.00 | | 158 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 345.00 | 147 443.00 | 110 389.00 | 443 345.00 |
VI Groupe et associés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 199.00 | 193 199.00 | | 193 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 368.00 | 414 660.00 | 18 708.00 | 433 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 119.00 | 556 217.00 | 110 389.00 | 852 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
ST Autres comptes | 377 822.00 | | | 377 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 745.00 | | | 229 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
ZE Dividendes | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 825.00 | | | 694 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |