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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 783 785.00 | 692 325.00 | 91 460.00 | 783 785.00 |
040 Immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 454.00 | 693 245.00 | 92 209.00 | 785 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 839.00 | | 76 839.00 | 76 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251 965.00 | | 251 965.00 | 251 965.00 |
072 Créances – Autres | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
084 Disponibilités | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 811.00 | | 389 811.00 | 389 811.00 |
110 Total général Actif | 1 175 265.00 | 693 245.00 | 482 020.00 | 1 175 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 264 720.00 | 266 726.00 | | 264 720.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 340.00 | 219 732.00 | | 202 340.00 |
222 Production stockée | -39 688.00 | 16 281.00 | | -39 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 168 932.00 | 172 978.00 | | 168 932.00 |
230 Autres produits | 10 043.00 | 13 961.00 | | 10 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 347.00 | 689 677.00 | | 606 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 330.00 | 96 090.00 | | 56 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 320.00 | -6 692.00 | | -1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 325 820.00 | 376 835.00 | | 325 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 379.00 | 4 536.00 | | 5 379.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 605.00 | 96 671.00 | | 100 605.00 |
252 Charges sociales | 31 273.00 | 30 478.00 | | 31 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 758.00 | 25 108.00 | | 23 758.00 |
262 Autres charges | 16 362.00 | 388.00 | | 16 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 208.00 | 623 414.00 | | 558 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 139.00 | 66 263.00 | | 48 139.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | 3 300.00 | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 7 045.00 | 5 692.00 | | 7 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 814.00 | 26 530.00 | | 2 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 280.00 | 37 342.00 | | 76 280.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 449.00 | | | 840 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 834.00 | | | 57 834.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 397.00 | | | 68 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 112.00 | | | 64 112.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |