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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 664.00 | 6 252.00 | 7 411.00 | 13 664.00 |
040 Immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 824.00 | 6 388.00 | 18 436.00 | 24 824.00 |
072 Créances – Autres | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170 767.00 | | 170 767.00 | 170 767.00 |
084 Disponibilités | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 616.00 | | 212 616.00 | 212 616.00 |
110 Total général Actif | 237 440.00 | 6 388.00 | 231 052.00 | 237 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 131 613.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 512.00 | 582.00 | | 32 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 168.00 | | 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 772.00 | 750.00 | | 32 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 772.00 | -749.00 | | -32 772.00 |
280 Produits financiers | 331.00 | 435.00 | | 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -441.00 | -313.00 | | -441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 324.00 | | | 111 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 699.00 | | | 7 699.00 |