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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 014.00 | 34 553.00 | 13 461.00 | 48 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 774.00 | 29 975.00 | 13 800.00 | 43 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 058.00 | 65 218.00 | 88 841.00 | 154 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 607.00 | 42 321.00 | 1 167 287.00 | 1 209 607.00 |
BZ Autres créances | 155 107.00 | | 155 107.00 | 155 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 089 180.00 | | 2 089 180.00 | 2 089 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 225.00 | 42 321.00 | 3 529 904.00 | 3 572 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 283.00 | 107 538.00 | 3 618 745.00 | 3 726 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 293 687.00 | 958 666.00 | | 1 293 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 855.00 | 535 021.00 | | 515 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 927.00 | 1 502 072.00 | | 1 817 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | 1 154.00 | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 486.00 | 326 277.00 | | 301 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 040.00 | 499 154.00 | | 924 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 090.00 | 522 609.00 | | 563 090.00 |
EA Autres dettes | 10 923.00 | 23 682.00 | | 10 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 818.00 | 1 372 876.00 | | 1 800 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 745.00 | 2 874 947.00 | | 3 618 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 818.00 | 1 372 876.00 | | 1 800 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 106 214.00 | | 4 106 214.00 | 4 106 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 214.00 | | 4 106 214.00 | 4 106 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 520.00 | |
GE Autres charges | | | 30 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 831.00 | 41 949.00 | | 53 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 181.00 | 113.00 | | 108 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 181.00 | 613.00 | | 108 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 175.00 | 2 942.00 | | 6 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 176.00 | 2 958.00 | | 6 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 005.00 | -2 345.00 | | 102 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 962.00 | 207 194.00 | | 189 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 587.00 | 3 904 373.00 | | 4 289 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 732.00 | 3 369 352.00 | | 3 773 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 855.00 | 535 021.00 | | 515 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 896.00 | 234 491.00 | | 255 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 836.00 | | 20 148.00 | 150 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 926.00 | 154 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 926.00 | 91 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 566.00 | | 20 148.00 | 88 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 950.00 | 13 192.00 | 16 924.00 | 68 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 260.00 | 13 192.00 | 16 924.00 | 68 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 558.00 | 7 520.00 | 20 758.00 | 55 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 558.00 | 7 520.00 | 20 758.00 | 55 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 558.00 | 7 520.00 | 20 758.00 | 55 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 520.00 | 20 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 040.00 | 924 040.00 | | 924 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 618.00 | 171 618.00 | | 171 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 607.00 | 1 209 607.00 | | 1 209 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 147 696.00 | 147 696.00 | | 147 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 301 486.00 | 301 486.00 | | 301 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 645.00 | 1 383 045.00 | 600.00 | 1 383 645.00 |
VW T.V.A. | 284 521.00 | 284 521.00 | | 284 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 818.00 | 1 800 818.00 | | 1 800 818.00 |