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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 739.00 | 111 741.00 | 3 998.00 | 115 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 398.00 | 111 865.00 | 51 533.00 | 163 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
072 Créances – Autres | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
084 Disponibilités | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 054.00 | | 78 054.00 | 78 054.00 |
110 Total général Actif | 241 453.00 | 111 865.00 | 129 587.00 | 241 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 882.00 | 124 761.00 | | 136 882.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 265.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 893.00 | 126 026.00 | | 139 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 526.00 | 39 951.00 | | 51 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 389.00 | -3 914.00 | | -1 389.00 |
242 Autres charges externes. | 47 380.00 | 48 567.00 | | 47 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | 3 709.00 | | 4 116.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 245.00 | 16 812.00 | | 19 245.00 |
252 Charges sociales | 12 670.00 | 11 089.00 | | 12 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 957.00 | 3 886.00 | | 1 957.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1 266.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 517.00 | 121 366.00 | | 135 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 376.00 | 4 660.00 | | 4 376.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 905.00 | | |
294 Charges financières | 275.00 | 752.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 1 372.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 042.00 | 4 442.00 | | 4 042.00 |