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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 050.00 | 8 050.00 | 2 000.00 | 10 050.00 |
BT Marchandises | 298 686.00 | 1 891.00 | 296 795.00 | 298 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 954.00 | 35 865.00 | 826 089.00 | 861 954.00 |
BZ Autres créances | 349 316.00 | | 349 316.00 | 349 316.00 |
CF Disponibilités | 1 999 125.00 | | 1 999 125.00 | 1 999 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 611.00 | 37 756.00 | 3 471 854.00 | 3 509 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 661.00 | 45 806.00 | 3 473 854.00 | 3 519 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 538 061.00 | 1 074 615.00 | | 1 538 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 239.00 | 463 446.00 | | 440 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 300.00 | 1 560 061.00 | | 2 000 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 453.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 725.00 | 171 071.00 | | 158 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 901.00 | 1 280 309.00 | | 1 097 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 977.00 | 147 346.00 | | 163 977.00 |
EA Autres dettes | 52 501.00 | 59 591.00 | | 52 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 554.00 | 1 658 771.00 | | 1 473 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 854.00 | 3 218 831.00 | | 3 473 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 554.00 | 1 658 771.00 | | 1 473 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 453.00 | | 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 725.00 | | | 158 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 598 455.00 | | 13 598 455.00 | 13 598 455.00 |
FG Production vendue services | 1 708 407.00 | | 1 708 407.00 | 1 708 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 306 862.00 | | 15 306 862.00 | 15 306 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 341 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 166 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | 11 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 752 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | 29 032.00 | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | 29 032.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 941.00 | 29 032.00 | | 1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 725.00 | 171 071.00 | | 158 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 351 793.00 | 15 464 031.00 | | 15 351 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 911 554.00 | 15 000 585.00 | | 14 911 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 239.00 | 463 446.00 | | 440 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 527.00 | 1 891.00 | 2 527.00 | 2 527.00 |
6T Sur comptes clients | 45 581.00 | 5 837.00 | 15 552.00 | 45 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 107.00 | 7 728.00 | 18 079.00 | 48 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 107.00 | 7 728.00 | 18 079.00 | 48 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 728.00 | 18 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 901.00 | 1 097 901.00 | | 1 097 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 821 827.00 | 821 827.00 | | 821 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VB T. V. A. | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VC Groupe et associés | 318 735.00 | 318 735.00 | | 318 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 158 725.00 | 158 725.00 | | 158 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 800.00 | 1 211 800.00 | 2 000.00 | 1 213 800.00 |
VW T.V.A. | 147 636.00 | 147 636.00 | | 147 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 554.00 | 1 473 554.00 | | 1 473 554.00 |