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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AP Constructions | 371 275.00 | 370 374.00 | 900.00 | 371 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 635.00 | 91 189.00 | 1 445.00 | 92 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 336.00 | 64 773.00 | 6 563.00 | 71 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 115.00 | | 214 115.00 | 214 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 518.00 | 528 637.00 | 302 880.00 | 831 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BT Marchandises | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CF Disponibilités | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 885.00 | 528 637.00 | 345 247.00 | 873 885.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 435.00 | | | 184 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
DL TOTAL (I) | 253 426.00 | | | 253 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 821.00 | | | 91 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 247.00 | | | 345 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 752.00 | | | 87 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 613.00 | | 566 613.00 | 566 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 613.00 | | 566 613.00 | 566 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 601.00 | | | 575 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 611.00 | | | 561 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 262.00 | | | 806 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 990.00 | | | 533 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 372.00 | | | 201 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 822.00 | 3 815.00 | | 524 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 522.00 | 3 815.00 | | 522 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 116.00 | | | 214 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 813.00 | 2 744.00 | 4 069.00 | 6 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 151.00 | 14 769.00 | 224 382.00 | 239 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 821.00 | 87 753.00 | 4 069.00 | 91 821.00 |