| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 923.00 | 4 716.00 | 207.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 928.00 | 4 716.00 | 390 212.00 | 394 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 691 126.00 | | 691 126.00 | 691 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
CF Disponibilités | 4 347 697.00 | | 4 347 697.00 | 4 347 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 269 685.00 | | 5 269 685.00 | 5 269 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 614.00 | 4 716.00 | 5 659 898.00 | 5 664 614.00 |
CU Autres participations | 390 005.00 | | 390 005.00 | 390 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 895 098.00 | | | 4 895 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 931.00 | | | 512 931.00 |
DL TOTAL (I) | 5 416 830.00 | | | 5 416 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 994.00 | | | 231 994.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 068.00 | | | 243 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 898.00 | | | 5 659 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 068.00 | | | 243 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 104 375.00 | | | 104 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 580.00 | | | 961 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 648.00 | | | 448 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 931.00 | | | 512 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 928.00 | | | 394 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 005.00 | | | 390 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 433.00 | 283.00 | | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433.00 | 283.00 | | 4 433.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 126.00 | 155 126.00 | | 155 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 690 828.00 | 690 828.00 | | 690 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 126.00 | 871 126.00 | | 871 126.00 |
VW T.V.A. | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 068.00 | 243 068.00 | | 243 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
ST Autres comptes | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 946.00 | | | 16 946.00 |