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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 859.00 | 21 555.00 | 4 304.00 | 25 859.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 099.00 | 22 755.00 | 4 344.00 | 27 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 615.00 | 4 167.00 | 1 448.00 | 5 615.00 |
072 Créances – Autres | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
084 Disponibilités | 223 737.00 | | 223 737.00 | 223 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 099.00 | 4 167.00 | 226 932.00 | 231 099.00 |
110 Total général Actif | 258 198.00 | 26 922.00 | 231 276.00 | 258 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 073.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 202.00 | | | 199 202.00 |
242 Autres charges externes. | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
252 Charges sociales | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 299.00 | | | 181 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |