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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 584.00 | 6 711.00 | 873.00 | 7 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 584.00 | 97 104.00 | 88 480.00 | 185 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 406.00 | 106 004.00 | 89 402.00 | 195 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 259.00 | | 121 259.00 | 121 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 182.00 | 340.00 | 257 842.00 | 258 182.00 |
BZ Autres créances | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
CF Disponibilités | 354 441.00 | | 354 441.00 | 354 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 736.00 | 340.00 | 881 396.00 | 881 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 142.00 | 106 344.00 | 970 798.00 | 1 077 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 535 958.00 | 415 079.00 | | 535 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 958.00 | 150 879.00 | | 88 958.00 |
DL TOTAL (I) | 633 715.00 | 574 758.00 | | 633 715.00 |
DP Provisions pour risques | 22 921.00 | 42 151.00 | | 22 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 921.00 | 42 151.00 | | 22 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 056.00 | 16 062.00 | | 10 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 294.00 | 92 643.00 | | 198 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 877.00 | 111 522.00 | | 83 877.00 |
EA Autres dettes | 13 857.00 | 12 487.00 | | 13 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 161.00 | 232 713.00 | | 314 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 798.00 | 849 622.00 | | 970 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 622.00 | 223 139.00 | | 310 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 703 723.00 | | 1 703 723.00 | 1 703 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 723.00 | | 1 703 723.00 | 1 703 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 921.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 866.00 | 8 925.00 | | 9 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 801.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 4 333.00 | | 15 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 228.00 | 5 134.00 | | 46 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 997.00 | 3 614.00 | | 2 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 953.00 | 33 614.00 | | 25 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 275.00 | -28 480.00 | | 20 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 888.00 | 45 264.00 | | 25 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 654.00 | 51 457.00 | | 30 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 714.00 | 1 392 877.00 | | 1 779 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 756.00 | 1 241 998.00 | | 1 690 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 958.00 | 150 879.00 | | 88 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 686.00 | | 17 500.00 | 207 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 779.00 | 195 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 779.00 | 193 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 448.00 | | 17 500.00 | 205 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 393.00 | 36 434.00 | 16 823.00 | 86 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 204.00 | 36 434.00 | 16 823.00 | 84 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 151.00 | 22 921.00 | 42 151.00 | 42 151.00 |
6T Sur comptes clients | 4 094.00 | 340.00 | 4 094.00 | 4 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 094.00 | 340.00 | 4 094.00 | 4 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 245.00 | 23 261.00 | 46 245.00 | 46 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 261.00 | 16 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 294.00 | 198 294.00 | | 198 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 258 182.00 | 258 182.00 | | 258 182.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VC Groupe et associés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 575.00 | 6 036.00 | 3 539.00 | 9 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 937.00 | 330 937.00 | 42.00 | 330 937.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 426.00 | 304 887.00 | 3 539.00 | 308 426.00 |