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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 660.00 | 12 613.00 | 517 047.00 | 529 660.00 |
BZ Autres créances | 196 367.00 | | 196 367.00 | 196 367.00 |
CF Disponibilités | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 874.00 | 12 613.00 | 750 261.00 | 762 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 688.00 | 12 613.00 | 754 075.00 | 766 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
DH Report à nouveau | 111 439.00 | 69 399.00 | | 111 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 851.00 | 42 040.00 | | 27 851.00 |
DL TOTAL (I) | 214 445.00 | 186 593.00 | | 214 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 869.00 | 28 469.00 | | 8 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 369.00 | 196 161.00 | | 322 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 201.00 | 92 725.00 | | 165 201.00 |
EA Autres dettes | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 631.00 | 360 546.00 | | 539 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 075.00 | 547 140.00 | | 754 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 631.00 | 360 546.00 | | 539 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 884.00 | | 248 884.00 | 248 884.00 |
FD Production vendue biens | 214 479.00 | | 214 479.00 | 214 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 364.00 | | 463 364.00 | 463 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 278.00 | |
GE Autres charges | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | 16 952.00 | | 10 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 508.00 | 361 824.00 | | 463 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 656.00 | 319 784.00 | | 435 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 851.00 | 42 040.00 | | 27 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 335.00 | 5 278.00 | | 7 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 335.00 | 5 278.00 | | 7 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 335.00 | 5 278.00 | | 7 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 369.00 | 322 369.00 | | 322 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 529 660.00 | 529 660.00 | | 529 660.00 |
VB T. V. A. | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VI Groupe et associés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 290.00 | 95 290.00 | | 95 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 383.00 | 734 383.00 | | 734 383.00 |
VW T.V.A. | 138 105.00 | 138 105.00 | | 138 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 631.00 | 539 631.00 | | 539 631.00 |