| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
AN Terrains | 254 300.00 | | 254 300.00 | 254 300.00 |
AP Constructions | 692 991.00 | 493 057.00 | 199 934.00 | 692 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 724.00 | 2 106.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 187.00 | 367 227.00 | 287 960.00 | 655 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 898.00 | 906 429.00 | 1 261 469.00 | 2 167 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 388.00 | | 843 388.00 | 843 388.00 |
BN En cours de production de biens | 8 238 142.00 | 49 950.00 | 8 188 192.00 | 8 238 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 198.00 | 76 956.00 | 61 242.00 | 138 198.00 |
BZ Autres créances | 1 816 647.00 | | 1 816 647.00 | 1 816 647.00 |
CF Disponibilités | 1 827 468.00 | | 1 827 468.00 | 1 827 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 300.00 | | 252 300.00 | 252 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 116 143.00 | 126 906.00 | 12 989 237.00 | 13 116 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 284 041.00 | 1 033 335.00 | 14 250 706.00 | 15 284 041.00 |
CU Autres participations | 13 081.00 | 11 081.00 | 2 000.00 | 13 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
DG Autres réserves | 2 966 228.00 | | | 2 966 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 635.00 | | | 3 252 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 004.00 | | | 1 135 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 260.00 | | | 1 810 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 885.00 | | | 443 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 7 606 922.00 | | | 7 606 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 998 071.00 | | | 10 998 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 250 706.00 | | | 14 250 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 491 795.00 | | | 9 491 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 550 544.00 | | 14 550 544.00 | 14 550 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 550 544.00 | | 14 550 544.00 | 14 550 544.00 |
FM Production stockée | | | -1 988 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 569 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 485 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 75 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 774 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 926.00 | | | 725 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 389.00 | | | 504 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230 315.00 | | | 1 230 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773 332.00 | | | 773 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 136.00 | | | 152 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 467.00 | | | 925 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 847.00 | | | 304 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 826 116.00 | | | 13 826 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 744 640.00 | | | 13 744 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 415.00 | 136 261.00 | 221 247.00 | 991 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 783.00 | 2 557.00 | | 31 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 632.00 | 133 704.00 | 221 247.00 | 959 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
6T Sur comptes clients | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 551.00 | | | 123 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 551.00 | | | 123 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 260.00 | 1 810 260.00 | | 1 810 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 885.00 | 443 885.00 | | 443 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 606 922.00 | 7 606 922.00 | | 7 606 922.00 |
UX Autres créances clients | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 658.00 | 168 727.00 | 982 931.00 | 1 151 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747 145.00 | 2 747 145.00 | | 2 747 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 313.00 | 2 747 145.00 | 22 168.00 | 2 769 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 014 726.00 | 10 031 795.00 | 982 931.00 | 11 014 726.00 |