| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 528.00 | 9 659.00 | 5 869.00 | 15 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 271.00 | 25 985.00 | 9 285.00 | 35 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 591.00 | | 163 591.00 | 163 591.00 |
BZ Autres créances | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 701.00 | | 205 701.00 | 205 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 972.00 | 25 985.00 | 214 987.00 | 240 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 114 607.00 | 114 607.00 | | 114 607.00 |
DH Report à nouveau | -39 963.00 | -40 305.00 | | -39 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 790.00 | 342.00 | | 18 790.00 |
DL TOTAL (I) | 140 997.00 | 122 207.00 | | 140 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 492.00 | 16 915.00 | | 11 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 681.00 | 11 344.00 | | 21 681.00 |
EA Autres dettes | 18 224.00 | 3 515.00 | | 18 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 989.00 | 31 774.00 | | 73 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 987.00 | 153 981.00 | | 214 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 989.00 | 31 774.00 | | 73 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 102.00 | | 137 102.00 | 137 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 102.00 | | 137 102.00 | 137 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 7 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 1 616.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 616.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 4 697.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 203.00 | 158 417.00 | | 143 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 413.00 | 158 076.00 | | 124 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 790.00 | 342.00 | | 18 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 568.00 | 2 417.00 | | 23 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 568.00 | 2 417.00 | | 23 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 163 591.00 | | | 163 591.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 913.00 | 193 497.00 | 3 416.00 | 196 913.00 |
VW T.V.A. | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
ST Autres comptes | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
YT Sous‐traitance | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 373.00 | | | 110 373.00 |