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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 196.00 | 18 650.00 | 78 546.00 | 97 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 196.00 | 18 650.00 | 78 546.00 | 97 196.00 |
BT Marchandises | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 513.00 | | 93 513.00 | 93 513.00 |
BZ Autres créances | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CF Disponibilités | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 687.00 | | 119 687.00 | 119 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 883.00 | 18 650.00 | 198 233.00 | 216 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
DH Report à nouveau | 31 644.00 | 29 698.00 | | 31 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697.00 | 1 947.00 | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 59 864.00 | 56 167.00 | | 59 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 806.00 | 57 150.00 | | 27 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 123.00 | 83 027.00 | | 90 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 440.00 | 29 663.00 | | 20 440.00 |
EA Autres dettes | | 8 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 369.00 | 178 589.00 | | 138 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 233.00 | 234 756.00 | | 198 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 566.00 | | 319 566.00 | 319 566.00 |
FG Production vendue services | 299 356.00 | | 299 356.00 | 299 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 921.00 | | 618 921.00 | 618 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 5 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 572.00 | 649.00 | | 3 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 572.00 | 649.00 | | 3 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 572.00 | 867.00 | | -3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 495.00 | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 642.00 | 700 676.00 | | 636 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 944.00 | 698 729.00 | | 632 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 697.00 | 1 947.00 | | 3 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 850.00 | | 8 346.00 | 88 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 850.00 | | 8 346.00 | 88 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 275.00 | 9 375.00 | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 275.00 | 9 375.00 | | 9 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 93 513.00 | 93 513.00 | | 93 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 806.00 | 20 175.00 | 7 631.00 | 27 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 796.00 | 103 796.00 | | 103 796.00 |
VW T.V.A. | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 369.00 | 130 738.00 | 7 631.00 | 138 369.00 |