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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 123.00 | 16 380.00 | 8 743.00 | 25 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 111.00 | 202 589.00 | 132 521.00 | 335 111.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 939.00 | 218 970.00 | 141 969.00 | 360 939.00 |
BT Marchandises | 123 632.00 | | 123 632.00 | 123 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 693.00 | | 224 693.00 | 224 693.00 |
BZ Autres créances | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
CF Disponibilités | 484 106.00 | | 484 106.00 | 484 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 411.00 | | 908 411.00 | 908 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 351.00 | 218 970.00 | 1 050 381.00 | 1 269 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
DH Report à nouveau | 226 393.00 | 189 892.00 | | 226 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 084.00 | 36 501.00 | | 179 084.00 |
DL TOTAL (I) | 525 709.00 | 346 624.00 | | 525 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 751.00 | 73 136.00 | | 113 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 312.00 | 71 841.00 | | 77 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 960.00 | 87 769.00 | | 115 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 106.00 | 71 753.00 | | 94 106.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 21 085.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 382.00 | 92 946.00 | | 123 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 672.00 | 418 533.00 | | 524 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 381.00 | 765 157.00 | | 1 050 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 709.00 | 418 533.00 | | 457 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 351.00 | | 174 287.00 | 392 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 698.00 | 360 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 698.00 | 360 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 646.00 | | 174 287.00 | 391 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 550.00 | 40 222.00 | 131 802.00 | 310 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 550.00 | 40 222.00 | 131 802.00 | 310 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 960.00 | 115 960.00 | | 115 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 382.00 | 123 382.00 | | 123 382.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 224 693.00 | 224 693.00 | | 224 693.00 |
VB T. V. A. | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 709.00 | 46 747.00 | 66 963.00 | 113 709.00 |
VI Groupe et associés | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 947.00 | | | 92 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
VP Divers | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 173.00 | 301 173.00 | | 301 173.00 |
VW T.V.A. | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 672.00 | 457 710.00 | 66 963.00 | 524 672.00 |