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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 769.00 | 216 902.00 | 35 867.00 | 252 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 156.00 | 376 696.00 | 46 459.00 | 423 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 681.00 | 595 720.00 | 91 961.00 | 687 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BN En cours de production de biens | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 616.00 | 67 599.00 | 402 017.00 | 469 616.00 |
BZ Autres créances | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 417.00 | | 722 417.00 | 722 417.00 |
CF Disponibilités | 149 877.00 | | 149 877.00 | 149 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 936.00 | 67 599.00 | 1 370 336.00 | 1 437 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 616.00 | 663 319.00 | 1 462 298.00 | 2 125 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 982 341.00 | 982 341.00 | | 982 341.00 |
DH Report à nouveau | -21 196.00 | -49 204.00 | | -21 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 999.00 | 28 008.00 | | 57 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 144.00 | 1 181 145.00 | | 1 239 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 055.00 | 38 125.00 | | 48 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 011.00 | 17 275.00 | | 18 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 248.00 | 59 135.00 | | 40 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 339.00 | 108 365.00 | | 116 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 154.00 | 223 401.00 | | 223 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 298.00 | 1 404 546.00 | | 1 462 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 884.00 | 223 401.00 | | 193 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 177.00 | | 754 177.00 | 754 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 177.00 | | 754 177.00 | 754 177.00 |
FM Production stockée | | | -104 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 807.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 819.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 819.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 6 374.00 | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 6 374.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | -2 554.00 | | -2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 166.00 | 549 832.00 | | 651 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 168.00 | 521 824.00 | | 593 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 999.00 | 28 008.00 | | 57 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 622.00 | | 43 059.00 | 644 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 866.00 | | 43 059.00 | 632 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 913.00 | 14 807.00 | | 580 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 792.00 | 14 807.00 | | 578 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 346 667.00 | 346 667.00 | | 346 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 949.00 | 122 949.00 | | 122 949.00 |
VB T. V. A. | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 055.00 | 19 285.00 | 28 770.00 | 48 055.00 |
VI Groupe et associés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 612.00 | 503 612.00 | | 503 612.00 |
VW T.V.A. | 85 701.00 | 85 701.00 | | 85 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 654.00 | 193 884.00 | 28 770.00 | 222 654.00 |