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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 051.00 | 5 268.00 | 88 783.00 | 94 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 051.00 | 5 268.00 | 138 783.00 | 144 051.00 |
BT Marchandises | 312.00 | 94.00 | 219.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 1 348 569.00 | | 1 348 569.00 | 1 348 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 216.00 | 94.00 | 1 350 123.00 | 1 350 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 267.00 | 5 362.00 | 1 488 905.00 | 1 494 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 303 543.00 | | | 303 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 686.00 | | | 1 063 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 029.00 | | | 1 464 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 905.00 | | | 1 488 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
FG Production vendue services | 132 978.00 | | 132 978.00 | 132 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 358.00 | | 156 358.00 | 156 358.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 032.00 | | | 1 347 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 345.00 | | | 283 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 686.00 | | | 1 063 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 124.00 | | 135 540.00 | 217 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 612.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 612.00 | 144 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | | 85 690.00 | 8 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 762.00 | | 49 850.00 | 208 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528.00 | 2 740.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | 2 740.00 | | 2 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94.00 | | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | | | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | | | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
ST Autres comptes | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YT Sous‐traitance | 684.00 | | | 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
ZE Dividendes | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |