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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 873.00 | 16 734.00 | 44 140.00 | 60 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 696.00 | 15 105.00 | 24 591.00 | 39 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 877.00 | 68 695.00 | 25 182.00 | 93 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 468.00 | 100 533.00 | 108 935.00 | 209 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 244.00 | | 95 244.00 | 95 244.00 |
BZ Autres créances | 94 263.00 | | 94 263.00 | 94 263.00 |
CF Disponibilités | 119 187.00 | | 119 187.00 | 119 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 881.00 | | 388 881.00 | 388 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 349.00 | 100 533.00 | 497 816.00 | 598 349.00 |
CU Autres participations | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 731.00 | 100 456.00 | | 99 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408.00 | 12 275.00 | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 122 139.00 | 136 731.00 | | 122 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 454.00 | 128 731.00 | | 166 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 924.00 | 7 416.00 | | 10 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 006.00 | 56 190.00 | | 73 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 566.00 | 43 629.00 | | 121 566.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 676.00 | 235 968.00 | | 375 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 816.00 | 372 698.00 | | 497 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 122.00 | 235 968.00 | | 237 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 097.00 | | 29 377.00 | 184 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 006.00 | 209 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 006.00 | 194 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 075.00 | | 29 377.00 | 169 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 325.00 | 19 214.00 | 4 006.00 | 85 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 325.00 | 19 214.00 | 4 006.00 | 85 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 009.00 | 96 009.00 | | 96 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 95 244.00 | 95 244.00 | | 95 244.00 |
VB T. V. A. | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 454.00 | 27 899.00 | 138 555.00 | 166 454.00 |
VI Groupe et associés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 123.00 | 191 123.00 | | 191 123.00 |
VW T.V.A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 676.00 | 237 122.00 | 138 555.00 | 375 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 430.00 | 15 143.00 | | 21 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 754.00 | 3 536.00 | | 6 754.00 |
ST Autres comptes | 59 679.00 | 44 315.00 | | 59 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 298.00 | 32 600.00 | | 41 298.00 |
YT Sous‐traitance | 2 926.00 | 1 157.00 | | 2 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | 870.00 | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 006.00 | 16 013.00 | | 23 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 680.00 | 58 505.00 | | 89 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 620.00 | 92 068.00 | | 161 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 657.00 | 81 609.00 | | 110 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |