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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 995.00 | 8 594.00 | 401.00 | 8 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 742.00 | 170 929.00 | 152 813.00 | 323 742.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 776.00 | 186 333.00 | 159 443.00 | 345 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 968.00 | 6 025.00 | 1 964 943.00 | 1 970 968.00 |
BZ Autres créances | 385 513.00 | | 385 513.00 | 385 513.00 |
CF Disponibilités | 1 367 365.00 | | 1 367 365.00 | 1 367 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 735.00 | 6 025.00 | 3 742 710.00 | 3 748 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 511.00 | 192 359.00 | 3 902 152.00 | 4 094 511.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 415.00 | 1 155 052.00 | | 1 520 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 074.00 | 680 364.00 | | 641 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 490.00 | 2 165 415.00 | | 2 491 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 095.00 | 67 832.00 | | 46 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 495.00 | 566 019.00 | | 1 101 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 273.00 | 259 563.00 | | 261 273.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 663.00 | 894 775.00 | | 1 410 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 153.00 | 3 060 188.00 | | 3 902 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 488.00 | 45 467.00 | | 1 385 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 390.00 | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 000.00 | | 11 062.00 | 335 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 6 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 345 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 675.00 | | 11 062.00 | 321 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 531.00 | 53 802.00 | | 132 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | 1 554.00 | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 276.00 | 52 247.00 | | 127 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 136.00 | 3 889.00 | | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136.00 | 3 889.00 | | 2 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136.00 | 3 889.00 | | 2 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 494.00 | 1 101 494.00 | | 1 101 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 896.00 | 1 963 896.00 | | 1 963 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VB T. V. A. | 327 974.00 | 327 974.00 | | 327 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 483.00 | 20 308.00 | 25 175.00 | 45 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 617.00 | 2 365 487.00 | 6 129.00 | 2 371 617.00 |
VW T.V.A. | 155 091.00 | 155 091.00 | | 155 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 662.00 | 1 385 487.00 | 25 175.00 | 1 410 662.00 |