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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 100.00 | 7 525.00 | 22 575.00 | 30 100.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 833.00 | 3 166.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 537.00 | 33 890.00 | 10 646.00 | 44 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 560.00 | 21 405.00 | 5 154.00 | 26 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 530.00 | 64 654.00 | 152 875.00 | 217 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 901.00 | | 530 901.00 | 530 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 466.00 | | 1 450 466.00 | 1 450 466.00 |
BZ Autres créances | 250 580.00 | | 250 580.00 | 250 580.00 |
CF Disponibilités | 183 713.00 | | 183 713.00 | 183 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 940.00 | | 2 430 940.00 | 2 430 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 470.00 | 64 654.00 | 2 583 815.00 | 2 648 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 576.00 | 2 056.00 | | 4 576.00 |
DH Report à nouveau | 64 079.00 | 16 205.00 | | 64 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 802.00 | 50 393.00 | | 85 802.00 |
DL TOTAL (I) | 254 458.00 | 168 655.00 | | 254 458.00 |
DP Provisions pour risques | 31 355.00 | 6 524.00 | | 31 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 944.00 | 1 821.00 | | 4 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 299.00 | 8 345.00 | | 36 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 332.00 | 33 571.00 | | 25 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 189.00 | 1 164 206.00 | | 1 327 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 019.00 | 311 609.00 | | 298 019.00 |
EA Autres dettes | 231 649.00 | 222 503.00 | | 231 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 868.00 | 491 105.00 | | 410 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 058.00 | 2 222 995.00 | | 2 293 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 815.00 | 2 399 996.00 | | 2 583 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 726.00 | 2 189 424.00 | | 2 267 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 859 204.00 | | 6 859 204.00 | 6 859 204.00 |
FG Production vendue services | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 866 890.00 | | 6 866 890.00 | 6 866 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 885 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 074 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 478.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 759 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 588.00 | 44 947.00 | | 8 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 20.00 | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 20.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | -20.00 | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 983.00 | 23 891.00 | | 33 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 885 250.00 | 5 799 526.00 | | 6 885 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 448.00 | 5 749 132.00 | | 6 799 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 802.00 | 50 393.00 | | 85 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 295.00 | | 3 860.00 | 238 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 625.00 | 217 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 625.00 | 76 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 862.00 | | 3 860.00 | 96 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 442.00 | 12 908.00 | 23 695.00 | 75 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 6 020.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 937.00 | 6 888.00 | 23 695.00 | 73 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 345.00 | 34 478.00 | 6 524.00 | 8 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 345.00 | 34 478.00 | 6 524.00 | 8 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 189.00 | 1 327 189.00 | | 1 327 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 626.00 | 214 626.00 | | 214 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 868.00 | 410 868.00 | | 410 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 466.00 | 1 450 466.00 | | 1 450 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 246 236.00 | 246 236.00 | | 246 236.00 |
VI Groupe et associés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 658.00 | 1 727 658.00 | | 1 727 658.00 |
VW T.V.A. | 213 685.00 | 213 685.00 | | 213 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 726.00 | 2 267 726.00 | | 2 267 726.00 |