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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 077.00 | 32 652.00 | 2 425.00 | 35 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 114.00 | 153 476.00 | 160 638.00 | 314 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 148.00 | 192 171.00 | 379 977.00 | 572 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 878.00 | | 133 878.00 | 133 878.00 |
BZ Autres créances | 81 358.00 | | 81 358.00 | 81 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 265.00 | | 418 265.00 | 418 265.00 |
CF Disponibilités | 239 845.00 | | 239 845.00 | 239 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 378.00 | | 892 378.00 | 892 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 527.00 | 192 171.00 | 1 272 356.00 | 1 464 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 442 277.00 | 442 277.00 | | 442 277.00 |
DH Report à nouveau | -39 876.00 | | | -39 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 369.00 | -39 876.00 | | 175 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128.00 | 178.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 712 662.00 | 537 343.00 | | 712 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 178.00 | 252 460.00 | | 284 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 436.00 | 28 984.00 | | 5 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 453.00 | 4 000.00 | | 4 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 025.00 | 26 153.00 | | 13 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 002.00 | 151 367.00 | | 171 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
EA Autres dettes | | 8 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 694.00 | 471 217.00 | | 559 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 356.00 | 1 008 560.00 | | 1 272 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 183.00 | 429 905.00 | | 476 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 606.00 | | 226 706.00 | 461 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 164.00 | 572 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 164.00 | 349 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 049.00 | | 224 306.00 | 241 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 514.00 | | 2 400.00 | 214 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 330.00 | 33 002.00 | 161.00 | 159 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 287.00 | 33 002.00 | 161.00 | 153 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
UX Autres créances clients | 133 878.00 | 133 878.00 | | 133 878.00 |
VB T. V. A. | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 012.00 | 200 501.00 | 17 158.00 | 284 012.00 |
VI Groupe et associés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 500.00 | 231 986.00 | 14 514.00 | 246 500.00 |
VW T.V.A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 241.00 | 471 730.00 | 17 158.00 | 555 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 006.00 | 9 462.00 | | 10 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 471.00 | 15 169.00 | | 15 471.00 |
ST Autres comptes | 310 449.00 | 450 528.00 | | 310 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 927.00 | 159 212.00 | | 151 927.00 |
YT Sous‐traitance | 5 535.00 | 133 707.00 | | 5 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | 813.00 | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 693.00 | 10 275.00 | | 10 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 498.00 | 113 142.00 | | 89 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 074.00 | 103 919.00 | | 82 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 381.00 | 758 616.00 | | 483 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |