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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 476.00 | 577.00 | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 860.00 | 4 932.00 | 16 929.00 | 21 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 378.00 | 6 372.00 | 24 006.00 | 30 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BN En cours de production de biens | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
BZ Autres créances | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CF Disponibilités | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 085.00 | | 70 085.00 | 70 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 462.00 | 6 372.00 | 94 090.00 | 100 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 303.00 | 20 238.00 | | 27 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 498.00 | 8 064.00 | | 2 498.00 |
DL TOTAL (I) | 40 801.00 | 39 303.00 | | 40 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 660.00 | 23 738.00 | | 13 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 475.00 | 15 102.00 | | 32 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 150.00 | 4 838.00 | | 7 150.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 289.00 | 43 679.00 | | 53 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 090.00 | 82 981.00 | | 94 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 010.00 | 30 026.00 | | 43 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 775.00 | | 196 775.00 | 196 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 775.00 | | 196 775.00 | 196 775.00 |
FM Production stockée | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 180.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 180.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 1 184.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 1 455.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 010.00 | 166 927.00 | | 198 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 511.00 | 158 863.00 | | 195 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 498.00 | 8 064.00 | | 2 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808.00 | 4 564.00 | | 1 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | 4 564.00 | | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VC Groupe et associés | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 653.00 | 3 373.00 | 10 279.00 | 13 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
VW T.V.A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 289.00 | 43 010.00 | 10 279.00 | 53 289.00 |