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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96 000.00 | 64 000.00 | 32 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 825 454.00 | 169 957.00 | 2 655 496.00 | 2 825 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 649 268.00 | 157 447.00 | 1 491 821.00 | 1 649 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 570 722.00 | 391 404.00 | 4 179 317.00 | 4 570 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 899.00 | | 158 899.00 | 158 899.00 |
072 Créances – Autres | 3 368 432.00 | 467 275.00 | 2 901 157.00 | 3 368 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 129 293.00 | | 4 129 293.00 | 4 129 293.00 |
084 Disponibilités | 503 583.00 | | 503 583.00 | 503 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 163 557.00 | 467 275.00 | 7 696 282.00 | 8 163 557.00 |
110 Total général Actif | 12 734 279.00 | 858 680.00 | 11 875 599.00 | 12 734 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 479.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 023 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 207 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202 827.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 469 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 684 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 705 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 406 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 875 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 614 648.00 | 3 040 013.00 | | 1 614 648.00 |
230 Autres produits | 4 587.00 | 54 723.00 | | 4 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 619 235.00 | 3 094 736.00 | | 1 619 235.00 |
242 Autres charges externes. | 107 156.00 | 279 715.00 | | 107 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | 18 541.00 | | 3 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 686 000.00 | 1 854 112.00 | | 686 000.00 |
252 Charges sociales | 234 232.00 | 485 453.00 | | 234 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 117.00 | 93 059.00 | | 96 117.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 45 455.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 127 613.00 | 2 776 335.00 | | 1 127 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 491 622.00 | 318 401.00 | | 491 622.00 |
280 Produits financiers | 205 087.00 | 46 904.00 | | 205 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 505 530.00 | 234 073.00 | | 505 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 64 087.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 352.00 | 19 880.00 | | 20 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202 827.00 | 47 266.00 | | 202 827.00 |