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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BZ Autres créances | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CF Disponibilités | 173 540.00 | | 173 540.00 | 173 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 651.00 | | 201 651.00 | 201 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 651.00 | | 201 651.00 | 201 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 327 992.00 | 323 477.00 | | 327 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 785.00 | 134 515.00 | | -497 785.00 |
DL TOTAL (I) | -92 792.00 | 534 992.00 | | -92 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 673.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 140.00 | 146 658.00 | | 220 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 303.00 | 118 270.00 | | 74 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 444.00 | 300 573.00 | | 294 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 651.00 | 846 239.00 | | 201 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 419.00 | 22 866.00 | 1 014 285.00 | 991 419.00 |
FG Production vendue services | 324 143.00 | 1 004.00 | 325 148.00 | 324 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 562.00 | 23 871.00 | 1 339 433.00 | 1 315 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 025.00 | 11 016.00 | | 3 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 203.00 | 11 016.00 | | 39 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 882.00 | 276.00 | | 274 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 778.00 | 28 488.00 | | 7 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 661.00 | 28 765.00 | | 282 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 457.00 | -17 749.00 | | -243 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 147.00 | 3 011 642.00 | | 1 545 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 932.00 | 2 877 126.00 | | 2 042 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 785.00 | 134 515.00 | | -497 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 629.00 | | 655.00 | 53 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 272.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 285.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 083.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 929.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 274.00 | | 655.00 | 45 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 556.00 | 2 677.00 | 41 234.00 | 38 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 473.00 | 2 677.00 | 38 151.00 | 35 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
6T Sur comptes clients | 82 319.00 | | 82 319.00 | 82 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 286.00 | | 139 286.00 | 139 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 959.00 | | 149 959.00 | 149 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 149 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 140.00 | 220 140.00 | | 220 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
UX Autres créances clients | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VB T. V. A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VP Divers | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 444.00 | 294 444.00 | | 294 444.00 |