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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 968.00 | 10 447.00 | 2 521.00 | 12 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 374.00 | 40 013.00 | 34 361.00 | 74 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 073.00 | 51 543.00 | 41 530.00 | 93 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 872.00 | 16 192.00 | 132 680.00 | 148 872.00 |
BZ Autres créances | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 431.00 | | 161 431.00 | 161 431.00 |
CF Disponibilités | 121 168.00 | | 121 168.00 | 121 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 430.00 | 16 192.00 | 441 238.00 | 457 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 503.00 | 67 735.00 | 482 768.00 | 550 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 616.00 | | | 308 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 449.00 | | | 66 449.00 |
DL TOTAL (I) | 383 865.00 | | | 383 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 903.00 | | | 98 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 768.00 | | | 482 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 903.00 | | | 98 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 947.00 | | 2 632.00 | 93 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 507.00 | 93 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 87 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 416.00 | | 2 632.00 | 86 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 999.00 | 8 251.00 | 1 707.00 | 44 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 916.00 | 8 251.00 | 1 707.00 | 43 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 132 680.00 | 132 680.00 | | 132 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 600.00 | 160 951.00 | 4 648.00 | 165 600.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 903.00 | 98 903.00 | | 98 903.00 |