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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 456.00 | | 3 829 456.00 | 3 829 456.00 |
BZ Autres créances | 124 861.00 | | 124 861.00 | 124 861.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 974.00 | | 124 974.00 | 124 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 430.00 | | 3 954 430.00 | 3 954 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 829 448.00 | | 3 829 448.00 | 3 829 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 184.00 | 259 184.00 | | 259 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
DG Autres réserves | 3 222 768.00 | 3 320 197.00 | | 3 222 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 331.00 | 202 415.00 | | 6 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 201.00 | 3 807 714.00 | | 3 514 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 557.00 | 337 509.00 | | 433 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 7 164.00 | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 229.00 | 344 673.00 | | 440 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 430.00 | 4 152 387.00 | | 3 954 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 1 960.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 083.00 | 214 820.00 | | 21 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 752.00 | 12 405.00 | | 14 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 331.00 | 202 415.00 | | 6 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 557.00 | | 21 082.00 | 4 022 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 183.00 | 3 829 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 183.00 | 3 829 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022 557.00 | | 21 082.00 | 4 022 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 557.00 | 433 557.00 | | 433 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 094 047.00 | | 1 094 047.00 | 1 094 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 861.00 | 124 861.00 | | 124 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 908.00 | 124 861.00 | 1 094 047.00 | 1 218 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 229.00 | 440 229.00 | | 440 229.00 |