| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 743.00 | 22 426.00 | 10 316.00 | 32 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
AN Terrains | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
AP Constructions | 4 081 026.00 | 3 487 060.00 | 593 966.00 | 4 081 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 599.00 | 161 311.00 | 9 288.00 | 170 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 245.00 | 368 592.00 | 55 653.00 | 424 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 046.00 | 4 116 390.00 | 742 656.00 | 4 859 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 023.00 | 187.00 | 131 836.00 | 132 023.00 |
BZ Autres créances | 1 662 864.00 | | 1 662 864.00 | 1 662 864.00 |
CF Disponibilités | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 996.00 | 187.00 | 1 862 809.00 | 1 862 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 722 042.00 | 4 116 577.00 | 2 605 464.00 | 6 722 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 861 937.00 | 2 151 320.00 | | 1 861 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 585.00 | 60 617.00 | | 358 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 337.00 | 13 172.00 | | 11 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 859.00 | 2 335 109.00 | | 2 341 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 211.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 059.00 | 74 883.00 | | 148 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 216.00 | 52 130.00 | | 85 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 072.00 | | 5 526.00 |
EA Autres dettes | 24 539.00 | 14 868.00 | | 24 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 605.00 | 147 165.00 | | 263 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 464.00 | 2 482 274.00 | | 2 605 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 605.00 | 147 165.00 | | 263 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 521 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 521 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 57 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 835.00 | 3 670.00 | | 1 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | 3 670.00 | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | 5.00 | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | 5.00 | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | 3 665.00 | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 016.00 | 19 677.00 | | 127 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 572.00 | 852 387.00 | | 1 604 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 986.00 | 791 770.00 | | 1 245 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 585.00 | 60 617.00 | | 358 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 938.00 | | 8 986.00 | 4 861 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 878.00 | 4 859 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 878.00 | 4 749 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 302.00 | | 441.00 | 109 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 752 636.00 | | 8 545.00 | 4 752 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 002 247.00 | 126 021.00 | 11 878.00 | 4 002 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 302.00 | 125.00 | | 99 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902 946.00 | 125 896.00 | 11 878.00 | 3 902 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 059.00 | 148 059.00 | | 148 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
UX Autres créances clients | 131 817.00 | 131 817.00 | | 131 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 618 752.00 | 1 618 752.00 | | 1 618 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 464.00 | 1 806 464.00 | | 1 806 464.00 |
VW T.V.A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 605.00 | 263 605.00 | | 263 605.00 |