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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AP Constructions | 51 388.00 | 34 910.00 | 16 478.00 | 51 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 136.00 | 12 067.00 | 5 070.00 | 17 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 308.00 | 61 474.00 | 48 833.00 | 110 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 425.00 | 114 037.00 | 83 388.00 | 197 425.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
BZ Autres créances | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CF Disponibilités | 886 272.00 | | 886 272.00 | 886 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 064.00 | | 980 064.00 | 980 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 489.00 | 114 037.00 | 1 063 452.00 | 1 177 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 244.00 | | | 283 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 022.00 | | | 292 022.00 |
DL TOTAL (I) | 685 266.00 | | | 685 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 840.00 | | | 171 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 186.00 | | | 378 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 452.00 | | | 1 063 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 541.00 | | | 363 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 316.00 | | 20 215.00 | 205 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 001.00 | 13 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 106.00 | 197 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 105.00 | 178 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 777.00 | | 20 160.00 | 183 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 953.00 | | 55.00 | 15 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 960.00 | 30 182.00 | 25 105.00 | 108 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 374.00 | 30 182.00 | 25 105.00 | 103 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 388.00 | 9 226.00 | 13 163.00 | 22 388.00 |
VI Groupe et associés | 171 840.00 | 171 840.00 | | 171 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 623.00 | 73 446.00 | 177.00 | 73 623.00 |
VW T.V.A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 703.00 | 363 541.00 | 13 163.00 | 376 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
ST Autres comptes | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
YT Sous‐traitance | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 149.00 | | | 226 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 409.00 | | | 102 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |