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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 073.00 | 3 835.00 | 1 238.00 | 5 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 659.00 | 24 033.00 | 30 625.00 | 54 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 957.00 | 27 868.00 | 32 088.00 | 59 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 612.00 | | 352 612.00 | 352 612.00 |
BZ Autres créances | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 209.00 | | 380 209.00 | 380 209.00 |
CF Disponibilités | 472 187.00 | | 472 187.00 | 472 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 486.00 | | 1 215 486.00 | 1 215 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 443.00 | 27 868.00 | 1 247 575.00 | 1 275 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 638 227.00 | 602 465.00 | | 638 227.00 |
DH Report à nouveau | 144 882.00 | 144 882.00 | | 144 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 836.00 | 35 762.00 | | 10 836.00 |
DL TOTAL (I) | 810 446.00 | 799 609.00 | | 810 446.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 940.00 | 28 146.00 | | 29 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 940.00 | 28 146.00 | | 42 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 673.00 | 14 958.00 | | 35 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 514.00 | 414 381.00 | | 358 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 188.00 | 429 339.00 | | 394 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 575.00 | 1 257 095.00 | | 1 247 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 422.00 | | 31 050.00 | 69 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 515.00 | 59 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 757.00 | 59 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 439.00 | | 31 050.00 | 65 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 653.00 | 6 779.00 | 36 563.00 | 57 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 903.00 | 6 779.00 | 33 813.00 | 54 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 146.00 | 14 794.00 | | 28 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 146.00 | 14 794.00 | | 28 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 794.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 606.00 | 172 606.00 | | 172 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 719.00 | 152 719.00 | | 152 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 352 612.00 | 352 612.00 | | 352 612.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 314.00 | 363 314.00 | | 363 314.00 |
VW T.V.A. | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 189.00 | 394 189.00 | | 394 189.00 |